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基金概况
【基金名称】:东吴行业轮动股票型证券投资基金
【基金代码】:580003
【基金管理人】:东吴基金管理有限公司
【基金托管人】:华夏银行
【投资目标】:本基金为股票型基金,通过对行业轮动规律的把握,侧重投资于预期收益较高的行业,并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。
【资产配置】:股票投资比例为60%-95%,债券投资比例为0-35%,现金类资产最低为5%,权证投资比例0-3%。
【比较基准】:75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。
【代销机构】:工商银行 建设银行 农业银行 邮政储蓄 华夏银行 交通银行 招商银行 中信银行 民生银行 深圳发展银行 东吴证券 东方证券 国泰君安 华泰证券等各券商网点
费率结构
| 认购费 |
认购金额(M) |
费率 |
| M<100万 |
1.2% |
| 100万≤M<200万 |
1.0% |
| 200万≤M<500万 |
0.6% |
| M≥500万 |
1000元/笔 |
| 申购费 |
申购金额(M) |
费率 |
| M<100万 |
1.5% |
| 100万≤M<200万 |
1.2% |
| 200万≤M<500 |
0.8% |
| M≥500万 |
1000元/笔 |
| 赎回费 |
持有时间 |
赎回费率 |
| 1年以内(含1年) |
0.5% |
| 1年至2年(含2年) |
0.25% |
| 超过2年 |
0% |
| 管理费(年费率) |
1.5% |
托管费(年费率) |
0.25% |
基金经理
庞良永 先生
现任东吴基金投资副总监兼投资管理部总经理。具有十年证券从业经验,在上市公司研究、行业研究及资产管理方面积累了丰富经验,善于发掘和把握市场投资机会,其共同管理的东吴嘉禾基金在过去2年取得了良好的业绩。历任申银万国证券公司投资银行部项目经理、平安保险投资管理中心基金研究员、东吴证券有限公司投资管理部副总经理等,
选择行业轮动基金的理由
中国股市行业轮动现象明显
统计显示,2003年以来,A股市场表现最好行业投资收益率与表现最差行业投资收益率之差在40%以上,行业之间投资收益率存在显著差异,行业轮动现象明显。
行业轮动策略降低行业风险
采用行业轮动策略,股票资产在不同行业之间进行适时的行业轮动,能够有效规避行业波动风险。
精选三重优势股票,追求超额收益
精选具有三重优势:成长优势、估值优势和竞争优势的股票作为投资对象,追求超额收益。竞争优势保证上市公司成长的可持续性,成长优势保证上市公司内在价值不断提升,从而形成估值优势。
公司概况
东吴基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司,于2004年9月2日在上海成立,注册资本1亿元人民币。公司总部位于上海浦东金融中心地区,经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务等。公司大股东为东吴证券责任有限公司,是一家全国性综合型规范类券商,经营稳健,发展迅速。
获得荣誉
2008年1月,荣获由《理财周刊》、第一理财网、北京青年报、广州日报联合评选的“2007年度最具潜力基金公司奖”
2007年12月,荣获由中国新闻社评价中心评选的“中国最具竞争力著名品牌”
2007年1月,荣获由人民日报社市场报等单位联合评选的“中国基金管理十大影响力品牌”
优良业绩
东吴基金目前共管理东吴嘉禾优势精选混合型基金和东吴价值成长双动力股票型基金两产品。东吴嘉禾成立于2005年2月1日,2007年净值增长率为99.33%,成立以来累计净值增长率为320.85%。其中累计分红7次,每基金单位净值累计分红1.72元。
东吴双动力基金成立于2006年12月15日,2007年净值增长率120.03%,成立以来累计净值增长率124.43%。2007年在第三届中国证券市场年会上荣获“中国证券市场高成长基金”金算盘奖,在第五届上海理财博览会上荣获“最受欢迎理财产品奖”。
注:上述基金业绩数据计算截止2007年12月31日,并经托管行复核
基金管理人:东吴基金 客服热线021-50509666 网址:www.scfund.com.cn
基金托管人:华夏银行 客服热线95577 网址:www.hxb.com.cn
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